東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

159,670

81,615

減価償却費

40,663

43,062

減損損失

2,647

8,312

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,454

△1,663

受取利息及び受取配当金

△2,091

△2,601

支払利息

1,065

1,428

為替差損益（△は益）

△679

△238

持分法による投資損益（△は益）

△2,343

△2,479

投資有価証券評価損益（△は益）

7

137

固定資産売却損益（△は益）

△489

△720

固定資産除却損

1,883

2,015

段階取得に係る差損益(△は益)

△480

―

負ののれん発生益

―

△74

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△28,207

△25,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,288

△61,622

仕入債務の増減額（△は減少）

16,407

3,094

その他

△8,792

△15,109

小計

143,518

29,581

利息及び配当金の受取額

2,936

3,058

利息の支払額

△1,074

△1,438

法人税等の支払額

△36,765

△47,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,615

△16,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△44,482

△79,621

固定資産の売却による収入

1,449

1,706

投資有価証券の取得による支出

△479

△568

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,954

3,220

貸付けによる支出

△1,653

△1,761

貸付金の回収による収入

1,595

2,094

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,403

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

150

その他

△2,505

△3,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,525

△78,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,263

84,574

長期借入れによる収入

10,778

8,691

長期借入金の返済による支出

△11,535

△10,322

配当金の支払額

△19,700

△28,595

非支配株主への配当金の支払額

△905

△1,447

その他

△1,226

△2,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,852

50,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,861

3,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,098

△41,390

現金及び現金同等物の期首残高

148,397

160,812

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

316

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 160,812

※ 119,421