東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,061

159,670

減価償却費

40,462

40,663

減損損失

32

2,647

退職給付に係る資産負債の増減額

△363

△1,454

受取利息及び受取配当金

△1,778

△2,091

支払利息

1,335

1,065

為替差損益（△は益）

△632

△679

持分法による投資損益（△は益）

△1,271

△2,343

投資有価証券評価損益（△は益）

91

7

固定資産売却損益（△は益）

739

△489

固定資産除却損

2,306

1,883

段階取得に係る差損益(△は益)

―

△480

売上債権の増減額（△は増加）

△27,843

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

△28,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,393

△34,288

仕入債務の増減額（△は減少）

6,964

16,407

その他

△10,925

△8,792

小計

107,571

143,518

利息及び配当金の受取額

2,222

2,936

利息の支払額

△1,346

△1,074

法人税等の支払額

△13,341

△36,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,106

108,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△50,151

△44,482

固定資産の売却による収入

929

1,449

投資有価証券の取得による支出

△317

△479

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,910

3,954

貸付けによる支出

△4,998

△1,653

貸付金の回収による収入

4,725

1,595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△1,403

その他

△1,450

△2,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,352

△43,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32,998

△35,263

長期借入れによる収入

12,202

10,778

長期借入金の返済による支出

△14,304

△11,535

自己株式の取得による支出

△10,044

△11

配当金の支払額

△17,979

△19,700

非支配株主への配当金の支払額

△738

△905

その他

△548

△1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,585

△57,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

836

4,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,176

12,098

現金及び現金同等物の期首残高

97,235

148,397

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

316

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 148,397

※ 160,812