東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

83,649

95,061

減価償却費

34,899

40,462

減損損失

232

32

退職給付に係る資産負債の増減額

△703

△363

受取利息及び受取配当金

△2,015

△1,778

支払利息

1,179

1,335

為替差損益（△は益）

66

△632

持分法による投資損益（△は益）

△1,343

△1,271

投資有価証券評価損益（△は益）

50

91

固定資産売却損益（△は益）

△7

739

固定資産除却損

2,252

2,306

売上債権の増減額（△は増加）

28,630

△27,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,649

3,393

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,380

6,964

その他

12,254

△10,925

小計

129,116

107,571

利息及び配当金の受取額

2,412

2,222

利息の支払額

△1,216

△1,346

法人税等の支払額

△30,387

△13,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,923

95,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△62,402

△50,151

固定資産の売却による収入

328

929

投資有価証券の取得による支出

△4,976

△317

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,124

4,910

貸付けによる支出

△2,494

△4,998

貸付金の回収による収入

2,357

4,725

その他

△4,272

△1,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,335

△46,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,954

32,998

長期借入れによる収入

8,801

12,202

長期借入金の返済による支出

△16,728

△14,304

自己株式の取得による支出

△6

△10,044

配当金の支払額

△18,164

△17,979

非支配株主への配当金の支払額

△630

△738

その他

△189

△548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,964

1,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△483

836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,140

51,176

現金及び現金同等物の期首残高

92,094

97,235

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

△13

現金及び現金同等物の期末残高

※ 97,235

※ 148,397