東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

113,306

83,649

減価償却費

34,519

34,899

減損損失

116

232

退職給付に係る資産負債の増減額

68

△703

受取利息及び受取配当金

△2,152

△2,015

支払利息

1,177

1,179

為替差損益（△は益）

△4

66

持分法による投資損益（△は益）

△1,571

△1,343

投資有価証券評価損益（△は益）

175

50

固定資産売却損益（△は益）

△378

△7

固定資産除却損

1,961

2,252

売上債権の増減額（△は増加）

△9,593

28,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,252

△9,649

仕入債務の増減額（△は減少）

3,695

△20,380

その他

△13,125

12,254

小計

117,941

129,116

利息及び配当金の受取額

2,451

2,412

利息の支払額

△1,211

△1,216

法人税等の支払額

△41,669

△30,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,511

99,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△61,890

△62,402

固定資産の売却による収入

1,012

328

投資有価証券の取得による支出

△1,534

△4,976

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,701

1,124

貸付けによる支出

△2,046

△2,494

貸付金の回収による収入

2,157

2,357

その他

△3,710

△4,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,310

△70,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,511

2,954

長期借入れによる収入

5,628

8,801

長期借入金の返済による支出

△20,549

△16,728

配当金の支払額

△19,460

△18,164

非支配株主への配当金の支払額

△409

△630

その他

△682

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,962

△23,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,322

△483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,083

5,140

現金及び現金同等物の期首残高

106,178

92,094

現金及び現金同等物の期末残高

※ 92,094

※ 97,235