東ソーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 113,306 | 83,649 |
| 減価償却費 | 34,519 | 34,899 |
| 減損損失 | 116 | 232 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 68 | △703 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,152 | △2,015 |
| 支払利息 | 1,177 | 1,179 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,571 | △1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △378 | △7 |
| 固定資産除却損 | 1,961 | 2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,593 | 28,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,252 | △9,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,695 | △20,380 |
| その他 | △13,125 | 12,254 |
| 小計 | 117,941 | 129,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 2,412 |
| 利息の支払額 | △1,211 | △1,216 |
| 法人税等の支払額 | △41,669 | △30,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,511 | 99,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △61,890 | △62,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,012 | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,534 | △4,976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 1,124 |
| 貸付けによる支出 | △2,046 | △2,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 2,357 |
| その他 | △3,710 | △4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,310 | △70,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,511 | 2,954 |
| 長期借入れによる収入 | 5,628 | 8,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,549 | △16,728 |
| 配当金の支払額 | △19,460 | △18,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △409 | △630 |
| その他 | △682 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,962 | △23,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,322 | △483 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,083 | 5,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 106,178 | 92,094 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92,094 | 97,235 |
