東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

130,349

113,306

減価償却費

32,618

34,519

減損損失

866

116

退職給付に係る資産負債の増減額

1,166

68

受取利息及び受取配当金

△1,903

△2,152

支払利息

1,287

1,177

為替差損益（△は益）

567

△4

持分法による投資損益（△は益）

△1,900

△1,571

投資有価証券評価損益（△は益）

2

175

固定資産売却損益（△は益）

△40

△378

固定資産除却損

1,399

1,961

売上債権の増減額（△は増加）

△19,241

△9,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,374

△10,252

仕入債務の増減額（△は減少）

3,096

3,695

その他

19,442

△13,125

小計

153,336

117,941

利息及び配当金の受取額

2,641

2,451

利息の支払額

△1,278

△1,211

法人税等の支払額

△39,269

△41,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,429

77,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△41,836

△61,890

固定資産の売却による収入

205

1,012

投資有価証券の取得による支出

△437

△1,534

投資有価証券の売却及び償還による収入

920

2,701

貸付けによる支出

△317

△2,046

貸付金の回収による収入

247

2,157

その他

△1,910

△3,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,129

△63,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,059

8,511

長期借入れによる収入

860

5,628

長期借入金の返済による支出

△21,467

△20,549

配当金の支払額

△18,473

△19,460

非支配株主への配当金の支払額

△396

△409

その他

△208

△682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,744

△26,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

△1,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,718

△14,083

現金及び現金同等物の期首残高

85,460

106,178

現金及び現金同等物の期末残高

※ 106,178

※ 92,094