東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,998

61,928

減価償却費

35,649

34,769

減損損失

1,079

3,215

退職給付に係る資産負債の増減額

882

△928

受取利息及び受取配当金

△1,213

△1,663

支払利息

2,955

2,343

為替差損益（△は益）

33

889

持分法による投資損益（△は益）

△1,372

△2,036

投資有価証券評価損益（△は益）

92

273

固定資産売却損益（△は益）

△307

△136

固定資産除却損

924

881

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△1,069

―

負ののれん発生益

―

△313

売上債権の増減額（△は増加）

△9,568

18,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

53

6,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,213

△16,447

その他

△4,885

△5,862

小計

77,039

101,907

利息及び配当金の受取額

1,378

2,286

利息の支払額

△3,037

△2,394

法人税等の支払額

△21,273

△1,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,106

99,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△34,133

△25,706

固定資産の売却による収入

713

415

投資有価証券の取得による支出

△126

△447

投資有価証券の売却及び償還による収入

55

1,875

貸付けによる支出

△3,473

△2,965

貸付金の回収による収入

3,445

3,081

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△2,364

その他

△595

△1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,114

△27,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,028

△43,664

長期借入れによる収入

29,764

8,649

長期借入金の返済による支出

△38,286

△36,999

社債の償還による支出

△8

―

株式の発行による収入

―

29,078

配当金の支払額

△4,791

△7,525

非支配株主への配当金の支払額

△273

△280

その他

△95

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,718

△50,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,295

△2,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

568

19,077

現金及び現金同等物の期首残高

55,127

55,740

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

51

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

44

―

現金及び現金同等物の期末残高

55,740

74,869