東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,534

58,998

減価償却費

34,677

35,649

減損損失

469

1,079

退職給付に係る資産負債の増減額

665

882

受取利息及び受取配当金

△947

△1,213

支払利息

3,579

2,955

為替差損益（△は益）

235

33

持分法による投資損益（△は益）

△1,098

△1,372

投資有価証券評価損益（△は益）

60

92

固定資産売却損益（△は益）

112

△307

固定資産除却損

1,340

924

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

-

△1,069

売上債権の増減額（△は増加）

15,320

△9,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,178

53

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,194

△5,213

その他

463

△4,885

小計

88,397

77,039

利息及び配当金の受取額

1,098

1,378

利息の支払額

△3,831

△3,037

法人税等の支払額

△18,425

△21,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,238

54,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△24,361

△34,133

固定資産の売却による収入

2,267

713

投資有価証券の取得による支出

△3,586

△126

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

55

関係会社株式の売却による収入

105

-

貸付けによる支出

△5,076

△3,473

貸付金の回収による収入

6,116

3,445

その他

△1,544

△595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,065

△34,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,228

△7,028

長期借入れによる収入

18,677

29,764

長期借入金の返済による支出

△53,859

△38,286

社債の償還による支出

△16

△8

配当金の支払額

△3,596

△4,791

少数株主への配当金の支払額

△388

△273

その他

△121

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,533

△20,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,023

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,337

568

現金及び現金同等物の期首残高

57,357

55,127

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

106

-

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

44

現金及び現金同等物の期末残高

55,127

55,740