東ソーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 93,721 | 101,433 |
| 減価償却費 | 44,511 | 47,508 |
| 減損損失 | 121 | 1,589 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △2,460 | △3,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,701 | △2,858 |
| 支払利息 | 2,246 | 2,751 |
| 為替差損益（△は益） | △875 | 839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,026 | △3,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △191 | △239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △379 | △1,848 |
| 固定資産除却損 | 1,685 | 2,070 |
| 本社移転費用 | 963 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,161 | 5,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,162 | 11,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,949 | △9,758 |
| その他 | △2,757 | △15,052 |
| 小計 | 134,233 | 136,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 4,654 |
| 利息の支払額 | △2,238 | △2,762 |
| 法人税等の支払額 | △19,185 | △32,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,974 | 106,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △58,713 | △79,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 456 | 692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △163 | △414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 493 | 2,663 |
| 貸付けによる支出 | △2,995 | △3,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,021 | 3,037 |
| その他 | △2,042 | △4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,943 | △81,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,902 | △12,323 |
| 長期借入れによる収入 | 16,527 | 22,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,751 | △13,106 |
| 配当金の支払額 | △25,431 | △30,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,928 | △3,410 |
| その他 | △735 | △1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,221 | △37,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,739 | 3,134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,548 | △10,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,421 | 148,970 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148,970 | 138,849 |
