東ソー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,615

93,721

減価償却費

43,062

44,511

減損損失

8,312

121

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,663

△2,460

受取利息及び受取配当金

△2,601

△2,701

支払利息

1,428

2,246

為替差損益（△は益）

△238

△875

持分法による投資損益（△は益）

△2,479

△2,026

投資有価証券評価損益（△は益）

137

－

固定資産売却損益（△は益）

△720

△191

固定資産除却損

2,015

1,685

本社移転費用

－

963

負ののれん発生益

△74

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△25,575

2,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,622

5,162

仕入債務の増減額（△は減少）

3,094

△4,949

その他

△15,109

△3,136

小計

29,581

134,233

利息及び配当金の受取額

3,058

4,165

利息の支払額

△1,438

△2,238

法人税等の支払額

△47,440

△19,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,239

116,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△79,621

△58,713

固定資産の売却による収入

1,706

456

投資有価証券の取得による支出

△568

△163

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,220

493

貸付けによる支出

△1,761

△2,995

貸付金の回収による収入

2,094

3,021

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

150

－

その他

△3,950

△2,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,729

△59,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84,574

△9,902

長期借入れによる収入

8,691

16,527

長期借入金の返済による支出

△10,322

△9,751

配当金の支払額

△28,595

△25,431

非支配株主への配当金の支払額

△1,447

△1,928

その他

△2,728

△735

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,171

△31,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,407

3,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,390

29,548

現金及び現金同等物の期首残高

160,812

119,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 119,421

※ 148,970