日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,351

17,455

減価償却費

7,662

8,577

のれん償却額

25

30

減損損失

1,742

148

持分法による投資損益（△は益）

△1,856

△3,063

賞与引当金の増減額（△は減少）

970

441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△199

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△464

△504

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△155

△257

環境対策引当金の増減額（△は減少）

460

△537

受取利息及び受取配当金

△692

△773

支払利息

256

279

固定資産廃棄損

390

404

関係会社株式交換益

－

△1,760

投資有価証券評価損益（△は益）

31

21

投資有価証券売却損益（△は益）

21

27

売上債権の増減額（△は増加）

△1,205

△6,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,271

△2,579

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,185

4,149

その他

164

865

小計

14,243

15,922

利息及び配当金の受取額

1,456

1,914

利息の支払額

△257

△279

法人税等の支払額

△1,621

△3,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,821

14,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,924

△11,357

有形固定資産の売却による収入

31

2

無形固定資産の取得による支出

△789

△349

投資有価証券の取得による支出

△1,337

△595

投資有価証券の売却による収入

605

303

関係会社の清算による収入

－

530

貸付けによる支出

△276

△72

貸付金の回収による収入

208

162

有形固定資産の除却による支出

△295

△282

その他

8

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,770

△11,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,393

682

長期借入れによる収入

9,863

2,532

長期借入金の返済による支出

△1,539

△1,992

配当金の支払額

△2,636

△3,504

自己株式の取得による支出

△4,844

△1,236

非支配株主への配当金の支払額

△198

△39

子会社の自己株式の取得による支出

－

△904

その他

△313

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,722

△4,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,053

△1,355

現金及び現金同等物の期首残高

17,200

19,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,253

※ 17,898