日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,027

9,351

減価償却費

7,578

7,662

のれん償却額

236

25

減損損失

1,609

1,742

持分法による投資損益（△は益）

△1,841

△1,856

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△483

△464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△155

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△181

460

受取利息及び受取配当金

△700

△692

支払利息

230

256

固定資産廃棄損

381

390

投資有価証券評価損益（△は益）

22

31

投資有価証券売却損益（△は益）

99

21

売上債権の増減額（△は増加）

6,797

△1,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,383

△1,271

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,941

△1,185

その他

545

164

小計

13,108

14,243

利息及び配当金の受取額

1,350

1,456

利息の支払額

△231

△257

法人税等の支払額

△1,778

△1,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,449

13,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,481

△11,924

有形固定資産の売却による収入

236

31

無形固定資産の取得による支出

△404

△789

投資有価証券の取得による支出

△51

△1,337

投資有価証券の売却による収入

498

605

貸付けによる支出

△17

△276

貸付金の回収による収入

51

208

有形固定資産の除却による支出

△186

△295

その他

△43

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,399

△13,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△245

1,393

長期借入れによる収入

4,673

9,863

長期借入金の返済による支出

△2,525

△1,539

配当金の支払額

△1,810

△2,636

自己株式の取得による支出

△940

△4,844

非支配株主への配当金の支払額

△46

△198

その他

△267

△313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,161

1,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

△225

278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

664

2,053

現金及び現金同等物の期首残高

16,536

17,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,200

※ 19,253