日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,531

8,027

減価償却費

6,966

7,578

のれん償却額

235

236

減損損失

68

1,609

持分法による投資損益（△は益）

1

△1,841

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△591

△483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

48

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△179

△181

受取利息及び受取配当金

△785

△700

支払利息

248

230

固定資産廃棄損

189

381

投資有価証券評価損益（△は益）

19

22

投資有価証券売却損益（△は益）

1

99

売上債権の増減額（△は増加）

△4,430

6,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

99

△3,383

仕入債務の増減額（△は減少）

1,970

△5,941

その他

△417

545

小計

11,986

13,108

利息及び配当金の受取額

1,588

1,350

利息の支払額

△250

△231

法人税等の支払額

△1,648

△1,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,677

12,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,526

△10,481

有形固定資産の売却による収入

166

236

無形固定資産の取得による支出

△588

△404

投資有価証券の取得による支出

△80

△51

投資有価証券の売却による収入

0

498

関係会社株式の取得による支出

△931

－

関係会社出資金の売却による収入

112

－

貸付けによる支出

△134

△17

貸付金の回収による収入

25

51

有形固定資産の除却による支出

△124

△186

事業譲受による支出

△5,229

－

その他

29

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,280

△10,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△942

△245

長期借入れによる収入

119

4,673

長期借入金の返済による支出

△4,813

△2,525

配当金の支払額

△1,809

△1,810

自己株式の取得による支出

△18

△940

非支配株主への配当金の支払額

△62

△46

その他

△8

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,534

△1,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

△225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,049

664

現金及び現金同等物の期首残高

27,585

16,536

現金及び現金同等物の期末残高

16,536

17,200