日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,611

8,531

減価償却費

6,532

6,966

のれん償却額

234

235

減損損失

－

68

持分法による投資損益（△は益）

△2,239

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△250

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△470

△591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△67

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△313

△179

受取利息及び受取配当金

△916

△785

支払利息

344

248

固定資産廃棄損

567

189

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19

投資有価証券売却損益（△は益）

37

1

売上債権の増減額（△は増加）

△5,950

△4,430

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,141

99

仕入債務の増減額（△は減少）

4,007

1,970

その他

402

△417

小計

11,667

11,986

利息及び配当金の受取額

2,680

1,588

利息の支払額

△342

△250

法人税等の支払額

△1,920

△1,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,085

11,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,594

△8,526

有形固定資産の売却による収入

97

166

無形固定資産の取得による支出

△378

△588

投資有価証券の取得による支出

△34

△80

投資有価証券の売却による収入

147

0

関係会社株式の取得による支出

△61

△931

関係会社出資金の売却による収入

－

112

貸付けによる支出

△22

△134

貸付金の回収による収入

42

25

有形固定資産の除却による支出

△483

△124

事業譲受による支出

－

△5,229

その他

△39

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,327

△15,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,150

△942

長期借入れによる収入

9,833

119

長期借入金の返済による支出

△6,315

△4,813

配当金の支払額

△1,810

△1,809

自己株式の取得による支出

△5

△18

その他

△38

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,485

△7,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

165

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,561

△11,049

現金及び現金同等物の期首残高

33,146

27,585

現金及び現金同等物の期末残高

27,585

16,536