日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,506

8,611

減価償却費

6,397

6,532

のれん償却額

234

234

持分法による投資損益（△は益）

△4,898

△2,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△431

△250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

△23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△615

△470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

△49

環境対策引当金の増減額（△は減少）

826

△313

受取利息及び受取配当金

△520

△916

支払利息

403

344

固定資産廃棄損

540

567

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△261

37

持分変動損益（△は益）

△907

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,292

△5,950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△741

1,141

仕入債務の増減額（△は減少）

△304

4,007

その他

392

402

小計

12,911

11,667

利息及び配当金の受取額

32,004

2,680

利息の支払額

△406

△342

法人税等の支払額

△3,272

△1,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,236

12,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,328

△7,594

有形固定資産の売却による収入

7

97

無形固定資産の取得による支出

△138

△378

投資有価証券の取得による支出

△173

△34

投資有価証券の売却による収入

320

147

関係会社株式の取得による支出

△290

△61

貸付けによる支出

△69

△22

貸付金の回収による収入

103

42

有形固定資産の除却による支出

△312

△483

その他

23

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,858

△8,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,996

△11,150

長期借入れによる収入

－

9,833

長期借入金の返済による支出

△7,282

△6,315

配当金の支払額

△1,992

△1,810

自己株式の取得による支出

△2,024

△5

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△209

－

その他

△116

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,620

△9,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,651

△5,561

現金及び現金同等物の期首残高

14,494

33,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,146

※ 27,585