日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,196

13,070

減価償却費

6,480

6,436

減損損失

1,318

1,520

のれん償却額

234

234

持分法による投資損益（△は益）

△2,705

△6,338

賞与引当金の増減額（△は減少）

845

△376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△339

△112

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△219

△957

受取利息及び受取配当金

△391

△543

支払利息

595

564

固定資産廃棄損

208

350

投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,365

△76

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,572

△963

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,468

△1,377

その他

725

58

小計

8,483

11,505

利息及び配当金の受取額

4,527

1,957

利息の支払額

△604

△563

法人税等の支払額

△1,145

△3,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,260

9,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,154

△5,851

有形固定資産の売却による収入

10

97

無形固定資産の取得による支出

△341

△372

投資有価証券の取得による支出

△3,461

△321

投資有価証券の償還による収入

－

2,000

投資有価証券の売却による収入

15

8

子会社株式の取得による支出

△29

－

貸付けによる支出

△107

△91

貸付金の回収による収入

406

162

その他

△143

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,805

△4,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

108

△1,421

長期借入れによる収入

7,104

8,000

長期借入金の返済による支出

△7,633

△7,565

配当金の支払額

△909

△1,212

少数株主への配当金の支払額

△68

△127

リース債務の返済による支出

△441

△433

その他

△48

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,888

△2,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

489

238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,944

2,451

現金及び現金同等物の期首残高

14,346

12,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,402

※ 14,853