日本曹達

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,338

20,265

減価償却費

7,842

7,832

のれん償却額

30

30

減損損失

908

91

持分法による投資損益（△は益）

△6,319

△2,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

△266

△351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△480

△863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

5

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,024

△408

受取利息及び受取配当金

△1,322

△1,645

支払利息

281

425

固定資産廃棄損

1,172

1,811

投資有価証券評価損益（△は益）

18

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,593

△3,003

売上債権の増減額（△は増加）

△5,323

4,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,256

△1,775

仕入債務の増減額（△は減少）

2,340

△1,727

その他

389

395

小計

10,689

23,155

利息及び配当金の受取額

2,337

2,404

利息の支払額

△278

△425

法人税等の支払額

△7,018

△2,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,729

22,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,921

△17,605

有形固定資産の売却による収入

14

63

無形固定資産の取得による支出

△494

△94

投資有価証券の取得による支出

△413

△1,332

投資有価証券の売却による収入

2,348

3,674

関係会社株式の取得による支出

△10

△6

貸付けによる支出

△1

△61

貸付金の回収による収入

4

4

有形固定資産の除却による支出

△1,005

△1,454

その他

△116

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,594

△17,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,900

△1,650

長期借入れによる収入

16,000

10,300

長期借入金の返済による支出

△2,325

△7,325

配当金の支払額

△7,505

△6,598

自己株式の取得による支出

△2,007

△2

非支配株主への配当金の支払額

△130

△93

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△205

－

その他

△31

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,694

△5,389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

873

△433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,702

△743

現金及び現金同等物の期首残高

18,484

22,187

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,187

※ 21,634