南海化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463

663

減価償却費

975

1,005

減損損失

362

52

環境対策費

330

24

事業整理損

5

48

賃貸収入

△114

△158

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△29

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

111

△74

受取利息及び受取配当金

△10

△15

支払利息

46

42

支払手数料

9

30

持分法による投資損益（△は益）

30

△30

固定資産売却益

△905

△5

固定資産売却損

14

1

固定資産除却損

333

102

売上債権の増減額（△は増加）

△147

953

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47

△650

仕入債務の増減額（△は減少）

203

60

未払又は未収消費税等の増減額

△156

32

その他

△93

△188

小計

1,524

1,866

利息及び配当金の受取額

10

15

利息の支払額

△46

△42

法人税等の支払額

△2

△225

賃貸料の受取額

114

156

その他

△12

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,587

1,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,195

△1,617

有形固定資産の売却による収入

907

5

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

1,300

無形固定資産の取得による支出

△9

△21

貸付けによる支出

△200

-

関係会社株式の取得による支出

△117

△60

貸付金の回収による収入

-

23

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△614

△371

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△1,261

長期借入れによる収入

500

271

長期借入金の返済による支出

△1,078

△1,344

社債の発行による収入

-

977

リース債務の返済による支出

△8

△5

アレンジメントフィー等の支払額

-

△21

配当金の支払額

△19

△19

その他

△2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△858

△1,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173

20

現金及び現金同等物の期首残高

1,107

1,281

現金及び現金同等物の期末残高

 1,281

 1,301