南海化学のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 663 | 1,662 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,022 |
| 減損損失 | 52 | 40 |
| 環境対策費 | 24 | - |
| 賃貸収入 | △158 | △120 |
| 補助金収入 | - | △229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △10 | △96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29 | △24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 53 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △74 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △24 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30 | △28 |
| 投資有価証券売却益 | - | △76 |
| 固定資産売却益 | △5 | △0 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 102 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | 190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △650 | △230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | 195 |
| その他 | △110 | △718 |
| 小計 | 1,866 | 2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | △42 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △225 | △155 |
| 賃貸料の受取額 | 156 | 123 |
| 補助金の受取額 | - | 229 |
| その他 | - | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769 | 2,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,617 | △2,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △60 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 37 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371 | △1,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,261 | △376 |
| 長期借入れによる収入 | 271 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,344 | △851 |
| 社債の発行による収入 | 977 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △98 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,918 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 38 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | △809 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △21 | - |
| 配当金の支払額 | △19 | △48 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,404 | △327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281 | 1,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,301 | 1,710 |
