南海化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,662

1,347

減価償却費

1,022

1,136

減損損失

40

38

賃貸収入

△120

△104

補助金収入

△229

△180

環境対策引当金戻入額

-

△51

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△96

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

31

△6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

53

55

受取利息及び受取配当金

△24

△29

支払利息

43

65

持分法による投資損益（△は益）

△28

△18

投資有価証券売却益

△76

△11

固定資産売却益

△0

△15

固定資産売却損

0

-

固定資産除却損

154

155

売上債権の増減額（△は増加）

190

253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△230

△292

仕入債務の増減額（△は減少）

573

△299

未払又は未収消費税等の増減額

195

△90

その他

△718

△1,563

小計

2,460

388

利息及び配当金の受取額

24

29

利息の支払額

△43

△68

法人税等の支払額

△155

△490

法人税等の還付額

-

8

賃貸料の受取額

123

108

補助金の受取額

229

180

その他

15

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,654

181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,067

△2,035

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

1,500

無形固定資産の取得による支出

△17

△8

投資有価証券の売却による収入

102

14

貸付金の回収による収入

37

37

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

△490

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△376

△512

長期借入れによる収入

-

2,006

長期借入金の返済による支出

△851

△899

社債の償還による支出

△100

△100

リース債務の返済による支出

△98

△132

自己株式の処分による収入

1,918

-

ストックオプションの行使による収入

38

10

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△809

-

配当金の支払額

△48

△119

非支配株主への配当金の支払額

-

△9

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△327

243

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408

△7

現金及び現金同等物の期首残高

1,301

1,710

現金及び現金同等物の期末残高

 1,710

 1,703