南海化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

663

1,662

減価償却費

1,005

1,022

減損損失

52

40

環境対策費

24

-

賃貸収入

△158

△120

補助金収入

-

△229

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△24

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

31

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

53

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△74

-

受取利息及び受取配当金

△15

△24

支払利息

42

43

持分法による投資損益（△は益）

△30

△28

投資有価証券売却益

-

△76

固定資産売却益

△5

△0

固定資産売却損

1

0

固定資産除却損

102

154

売上債権の増減額（△は増加）

953

190

棚卸資産の増減額（△は増加）

△650

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

60

573

未払又は未収消費税等の増減額

32

195

その他

△110

△718

小計

1,866

2,460

利息及び配当金の受取額

15

24

利息の支払額

△42

△43

法人税等の支払額

△225

△155

賃貸料の受取額

156

123

補助金の受取額

-

229

その他

-

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,769

2,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,617

△2,067

有形固定資産の売却による収入

5

-

有形固定資産の売却に係る手付金収入

1,300

-

無形固定資産の取得による支出

△21

△17

投資有価証券の売却による収入

-

102

関係会社株式の取得による支出

△60

-

貸付金の回収による収入

23

37

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371

△1,944

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,261

△376

長期借入れによる収入

271

-

長期借入金の返済による支出

△1,344

△851

社債の発行による収入

977

-

社債の償還による支出

-

△100

リース債務の返済による支出

△5

△98

自己株式の処分による収入

-

1,918

ストックオプションの行使による収入

-

38

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△809

アレンジメントフィー等の支払額

△21

-

配当金の支払額

△19

△48

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,404

△327

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20

408

現金及び現金同等物の期首残高

1,281

1,301

現金及び現金同等物の期末残高

 1,301

 1,710