片倉コープアグリのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,149 | 3,158 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △201 | △166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 |
| 支払利息 | 38 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △246 | △3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 258 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金 | － | △910 |
| 受取賃貸料 | △22 | △19 |
| 事業撤退損 | 44 | － |
| 共同設備撤去負担金 | － | 23 |
| 災害に伴う受取保険金 | △99 | △36 |
| 受取損害賠償金 | － | △2 |
| 災害に伴う損失 | 23 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,117 | △2,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,317 | △4,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △303 | △277 |
| その他 | △202 | 171 |
| 小計 | 395 | △1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | △38 | △44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △30 | △216 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2 |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金の受取額 | － | 910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | △1,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,101 | △891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △102 | △313 |
| 貸付けによる支出 | － | △17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △27 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △9 | － |
| 長期預り敷金による収入 | 51 | － |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529 | △1,242 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | － |
| リース債務の返済による支出 | △145 | △142 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △447 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △624 | 2,354 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △813 | △96 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,754 | 1,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,941 | 1,844 |
