片倉コープアグリのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,251 | 1,131 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △77 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △172 | △287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △14 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 25 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 34 | 24 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △19 |
| 災害に伴う受取保険金 | △47 | △81 |
| 受取損害賠償金 | △73 | － |
| 災害に伴う損失 | 91 | 84 |
| 環境対策費 | 109 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △225 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △637 | △59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △118 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △21 | 444 |
| その他 | △218 | 38 |
| 小計 | 1,966 | 3,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | △36 | △37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △323 | △268 |
| 損害賠償金の受取額 | 73 | － |
| 環境対策費用の支払額 | － | △131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | 2,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △64 | △54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,123 | △1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 74 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | － | △301 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,051 | △1,939 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △25 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | △344 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △84 | △131 |
| 自己株式の取得による支出 | △361 | △733 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 27 |
| 配当金の支払額 | △493 | △478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,308 | △1,290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △661 | △581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,997 | 3,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,335 | 2,754 |
