片倉コープアグリのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,387 | 1,251 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △109 | △77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | △172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 27 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 19 | 34 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △234 | △31 |
| 災害に伴う受取保険金 | △104 | △47 |
| 受取損害賠償金 | － | △73 |
| 災害に伴う損失 | 82 | 91 |
| 環境対策費 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △281 | 885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △461 | △225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △98 | △627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | △182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | △21 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △19 | △182 |
| その他 | 129 | △45 |
| 小計 | 1,894 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △41 | △36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △702 | △323 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | 1,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,164 | △1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 71 |
| その他 | △40 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △649 | △1,051 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | △25 |
| 長期借入金の返済による支出 | △481 | △344 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △361 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △403 | △493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,201 | △1,308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △683 | △661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,680 | 3,997 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,997 | 3,335 |
