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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,251
1,131
減価償却費
1,236
1,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△77
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
△287
受取利息及び受取配当金
△17
△14
支払利息
34
37
持分法による投資損益（△は益）
27
25
有形固定資産処分損益（△は益）
24
減損損失
－
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
△19
災害に伴う受取保険金
△47
△81
受取損害賠償金
△73
災害に伴う損失
91
84
環境対策費
109
45
売上債権の増減額（△は増加）
821
283
たな卸資産の増減額（△は増加）
△225
132
仕入債務の増減額（△は減少）
△637
△59
未払金の増減額（△は減少）
△118
40
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21
444
その他
△218
38
小計
1,966
3,070
利息及び配当金の受取額
18
16
利息の支払額
△36
△37
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△323
△268
損害賠償金の受取額
73
環境対策費用の支払額
△131
1,698
2,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△64
△54
定期預金の払戻による収入
64
54
有形固定資産の取得による支出
△1,123
△1,695
無形固定資産の取得による支出
△10
△22
投資有価証券の売却による収入
71
74
長期預り敷金の返還による支出
△301
10
4
△1,051
△1,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25
35
長期借入金の返済による支出
△344
リース債務の返済による支出
△84
自己株式の取得による支出
△361
△733
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△493
△478
△1,308
△1,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△661
△581
現金及び現金同等物の期首残高
3,997
3,335
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,335
※ 2,754
