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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,387
1,251
減価償却費
1,256
1,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△109
△77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
155
△172
受取利息及び受取配当金
△14
△17
支払利息
40
34
持分法による投資損益（△は益）
18
27
有形固定資産処分損益（△は益）
19
減損損失
32
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△234
△31
災害に伴う受取保険金
△104
△47
受取損害賠償金
△73
災害に伴う損失
82
91
環境対策費
109
売上債権の増減額（△は増加）
△281
885
たな卸資産の増減額（△は増加）
△461
△225
仕入債務の増減額（△は減少）
△98
△627
未払金の増減額（△は減少）
33
△182
未払消費税等の増減額（△は減少）
62
△21
長期前払費用の増減額（△は増加）
△19
その他
129
△45
小計
1,894
1,966
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△41
△36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△702
△323
損害賠償金の受取額
73
1,167
1,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△54
△64
定期預金の払戻による収入
64
有形固定資産の取得による支出
△1,164
△1,123
有形固定資産の売却による収入
4
7
無形固定資産の取得による支出
△4
△10
投資有価証券の売却による収入
545
71
△40
3
△649
△1,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10
△25
長期借入金の返済による支出
△481
△344
リース債務の返済による支出
△91
△84
自己株式の取得による支出
△361
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△403
△493
△1,201
△1,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△683
△661
現金及び現金同等物の期首残高
4,680
3,997
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,997
※ 3,335
