片倉コープアグリ

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決算書

片倉コープアグリのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,405	547
	減価償却費									950	1,247
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4	△51
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△242	77
	受取利息及び受取配当金									△14	△39
	支払利息									53	62
	有形固定資産売却損益（△は益）									△5	△35
	有形固定資産処分損益（△は益）									20	90
	減損損失									2	0
	投資有価証券売却損益（△は益）									△0	△145
	災害に伴う受取保険金									－	△50
	災害に伴う損失									－	47
	合併関連費用									70	－
	負ののれん発生益									△1,422	－
	工業用水減量負担金									－	64
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,389	1,719
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,120	1,270
	仕入債務の増減額（△は減少）									227	△893
	未払消費税等の増減額（△は減少）									204	△269
	その他									△124	△18
	小計									1,860	3,623
	利息及び配当金の受取額									12	32
	利息の支払額									△53	△64
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△123	△93
	保険金の受取額									－	50
	損害賠償金の受取額									165	105
	合併による事業承継に伴う支払額									－	△207
	工業用水減量負担金の支払額									－	△64
	合併関連費用の支払額									△80	－
	土壌汚染対策費の支払額									△163	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,617	3,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△10
	定期預金の払戻による収入									80	5
	有形固定資産の取得による支出									△836	△2,502
	有形固定資産の売却による収入									39	34
	無形固定資産の取得による支出									△65	△11
	投資有価証券の売却による収入									－	202
	長期貸付金の回収による収入									－	2
	長期預り保証金の受入れによる収入									100	130
	長期預り敷金による収入									42	42
	敷金の差入による支出									△83	－
	敷金の回収による収入									41	－
	その他									5	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△678	△2,105

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									35	△55
	長期借入金の返済による支出									△741	△968
	長期借入れによる収入									－	550
	リース債務の返済による支出									△54	△51
	自己株式の取得による支出									△9	△2
	自己株式の売却による収入									0	0
	配当金の支払額									△207	△402
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△976	△928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△37	348
現金及び現金同等物の期首残高										1,691	3,854
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										2,200	－
現金及び現金同等物の期末残高										3,854	4,203