片倉コープアグリ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,158

△836

減価償却費

1,255

1,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△166

△161

受取利息及び受取配当金

△17

△19

支払利息

44

50

持分法による投資損益（△は益）

29

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△57

有形固定資産処分損益（△は益）

342

71

減損損失

－

86

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△58

化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金

△910

－

受取保険金

△36

△54

受取賃貸料

△19

△18

受取損害賠償金

△2

－

共同設備撤去負担金

23

－

災害に伴う損失

52

35

売上債権の増減額（△は増加）

△2,008

1,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,805

1,223

仕入債務の増減額（△は減少）

697

637

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

△112

未払金の増減額（△は減少）

533

△636

未払消費税等の増減額（△は減少）

△277

261

その他

171

△3

小計

△1,878

3,029

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△44

△50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△216

△1,480

損害賠償金の受取額

2

－

化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金の受取額

910

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,209

1,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△54

定期預金の払戻による収入

54

54

有形固定資産の取得による支出

△891

△2,206

有形固定資産の売却による収入

7

288

有形固定資産の除却による支出

△313

△62

貸付けによる支出

△17

－

無形固定資産の取得による支出

△27

△254

投資有価証券の売却による収入

－

74

長期預り敷金の返済による支出

－

△51

その他

－

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,242

△2,206

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,010

335

長期借入れによる収入

－

2,000

リース債務の返済による支出

△142

△126

自己株式の取得による支出

△1

△19

自己株式の売却による収入

－

18

配当金の支払額

△511

△1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,354

1,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96

432

現金及び現金同等物の期首残高

1,941

1,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,844

※ 2,276