石原産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,091 | 9,499 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,654 | 5,334 |
| 債務免除益 | △552 | - |
| 減損損失 | 163 | 63 |
| 持分変動損益（△は益） | △2,736 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,344 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △94 | △341 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △288 | △320 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 352 | △277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △243 |
| 支払利息 | 539 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | △30 | △44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △518 | △510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977 | △5,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,339 | △15,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △768 | △1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,823 | 5,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 741 |
| その他 | △71 | △92 |
| 小計 | 17,769 | △3,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 229 |
| 利息の支払額 | △536 | △477 |
| 保険金の受取額 | 30 | 34 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,501 | △6,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △21 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,484 | △4,615 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 34 |
| 貸付けによる支出 | △61 | △128 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 109 |
| その他 | 60 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,319 | △5,021 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △330 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,323 | △8,525 |
| 社債の償還による支出 | △1,118 | △1,118 |
| リース債務の返済による支出 | △432 | △396 |
| 割賦債務の返済による支出 | △674 | △1,168 |
| 配当金の支払額 | △719 | △1,438 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3 | △2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,601 | 1,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 584 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132 | △9,410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,941 | 27,073 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,073 | 17,662 |
