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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,938
13,091
減価償却費及びその他の償却費
5,052
4,654
債務免除益
－
△552
減損損失
421
163
事業撤退損
907
持分変動損益（△は益）
△2,736
投資有価証券評価損益（△は益）
2,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△436
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△94
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△262
△288
その他の引当金の増減額（△は減少）
△362
352
受取利息及び受取配当金
△289
△196
支払利息
537
539
為替差損益（△は益）
△68
△30
持分法による投資損益（△は益）
△34
△518
固定資産処分損益（△は益）
148
215
売上債権の増減額（△は増加）
△2,155
977
棚卸資産の増減額（△は増加）
△627
△2,339
その他の流動資産の増減額（△は増加）
942
△768
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,187
2,823
その他の流動負債の増減額（△は減少）
913
201
その他
△25
△71
小計
5,341
17,769
利息及び配当金の受取額
268
196
利息の支払額
△571
△536
保険金の受取額
27
30
法人税等の支払額
△315
△957
4,749
16,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△12
△15
固定資産の取得による支出
△6,150
△4,484
固定資産の売却による収入
92
77
貸付けによる支出
△227
△61
貸付金の回収による収入
142
104
△5
60
△6,162
△4,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
168
△330
長期借入れによる収入
13,400
長期借入金の返済による支出
△7,937
△8,323
社債の発行による収入
3,100
社債の償還による支出
△684
△1,118
リース債務の返済による支出
△491
△432
割賦債務の返済による支出
△393
△674
配当金の支払額
△799
△719
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
6,358
△11,601
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,015
1,132
現金及び現金同等物の期首残高
20,925
25,941
現金及び現金同等物の期末残高
27,073
