石原産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,095 | 3,938 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,856 | 5,052 |
| 減損損失 | 419 | 421 |
| 事業撤退損 | － | 907 |
| 関係会社整理損 | 334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | △436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | △69 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △874 | △262 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 159 | △362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △343 | △289 |
| 支払利息 | 609 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | △68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △131 | △34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 180 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,696 | △2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,245 | △627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,228 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | △3,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △920 | 913 |
| その他 | △247 | △25 |
| 小計 | 4,556 | 5,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 268 |
| 利息の支払額 | △601 | △571 |
| 保険金の受取額 | 302 | 27 |
| 災害損失の支払額 | △282 | － |
| 法人税等の支払額 | △997 | △315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 4,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140 | △12 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,716 | △6,150 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 92 |
| 貸付けによる支出 | △353 | △227 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 142 |
| その他 | 21 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,922 | △6,162 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △68 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,959 | △7,937 |
| 社債の発行による収入 | 2,100 | 3,100 |
| 社債の償還による支出 | △390 | △684 |
| リース債務の返済による支出 | △534 | △491 |
| 割賦債務の返済による支出 | △261 | △393 |
| 配当金の支払額 | △479 | △799 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 6,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,058 | 5,015 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,983 | 20,925 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,925 | 25,941 |
