石原産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,228 | 4,095 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,631 | 4,856 |
| 災害損失 | 310 | － |
| 減損損失 | 120 | 419 |
| 関係会社整理損 | － | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 211 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △813 | △874 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △184 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △343 |
| 支払利息 | 717 | 609 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △352 | △131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △20 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,385 | 1,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,762 | △7,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △732 | △1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456 | 2,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 368 | △920 |
| その他 | △115 | △247 |
| 小計 | 7,715 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 340 |
| 利息の支払額 | △738 | △601 |
| 保険金の受取額 | 127 | 302 |
| 災害損失の支払額 | △48 | △282 |
| 法人税等の支払額 | △2,302 | △997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 3,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,898 | △140 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,472 | △6,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 700 | 107 |
| 貸付けによる支出 | △286 | △353 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 159 |
| その他 | 6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,590 | △6,922 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △410 | △68 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,312 | △11,959 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,100 |
| 社債の償還による支出 | △390 | △390 |
| リース債務の返済による支出 | △497 | △534 |
| 割賦債務の返済による支出 | △211 | △261 |
| 配当金の支払額 | － | △479 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,001 | － |
| 預り金の返済による支出 | △1,651 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,475 | 552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △154 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,313 | △3,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,297 | 23,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,983 | 20,925 |
