石原産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,091

9,499

減価償却費及びその他の償却費

4,654

5,334

債務免除益

△552

-

減損損失

163

63

持分変動損益（△は益）

△2,736

-

投資有価証券評価損益（△は益）

2,344

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

△341

環境安全整備引当金の増減額(△は減少)

△288

△320

その他の引当金の増減額（△は減少）

352

△277

受取利息及び受取配当金

△196

△243

支払利息

539

481

為替差損益（△は益）

△30

△44

持分法による投資損益（△は益）

 △518

 △510

固定資産処分損益（△は益）

215

221

売上債権の増減額（△は増加）

977

△5,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,339

△15,964

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△768

△1,914

仕入債務の増減額（△は減少）

2,823

5,048

その他の流動負債の増減額（△は減少）

201

741

その他

△71

△92

小計

17,769

△3,786

利息及び配当金の受取額

196

229

利息の支払額

△536

△477

保険金の受取額

30

34

法人税等の支払額

△957

△2,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,501

△6,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15

△21

固定資産の取得による支出

△4,484

△4,615

固定資産の売却による収入

77

34

貸付けによる支出

△61

△128

貸付金の回収による収入

104

109

その他

60

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,319

△5,021

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△330

5,700

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△8,323

△8,525

社債の償還による支出

△1,118

△1,118

リース債務の返済による支出

△432

△396

割賦債務の返済による支出

△674

△1,168

配当金の支払額

△719

△1,438

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△2,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,601

1,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

550

584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,132

△9,410

現金及び現金同等物の期首残高

25,941

27,073

現金及び現金同等物の期末残高

 27,073

 17,662