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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,228
4,095
減価償却費及びその他の償却費
4,631
4,856
災害損失
310
－
減損損失
120
419
関係会社整理損
334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
565
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
233
211
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△0
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△813
△874
その他の引当金の増減額（△は減少）
△184
159
受取利息及び受取配当金
△159
△343
支払利息
717
609
為替差損益（△は益）
141
31
持分法による投資損益（△は益）
△352
△131
固定資産処分損益（△は益）
△20
180
売上債権の増減額（△は増加）
△4,385
1,696
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,762
△7,245
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△732
△1,228
仕入債務の増減額（△は減少）
3,456
2,387
その他の流動負債の増減額（△は減少）
368
△920
その他
△115
△247
小計
7,715
4,556
利息及び配当金の受取額
154
340
利息の支払額
△738
△601
保険金の受取額
127
302
災害損失の支払額
△48
△282
法人税等の支払額
△2,302
△997
4,907
3,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,898
△140
固定資産の取得による支出
△6,472
△6,716
固定資産の売却による収入
700
107
貸付けによる支出
△286
△353
貸付金の回収による収入
359
6
21
△8,590
△6,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△410
△68
長期借入れによる収入
15,000
12,150
長期借入金の返済による支出
△15,312
△11,959
社債の発行による収入
2,100
社債の償還による支出
△390
リース債務の返済による支出
△497
△534
割賦債務の返済による支出
△211
△261
配当金の支払額
△479
預り金の受入れによる収入
1,001
預り金の返済による支出
△1,651
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
△4
△2,475
552
現金及び現金同等物に係る換算差額
△154
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,313
△3,058
現金及び現金同等物の期首残高
30,297
23,983
現金及び現金同等物の期末残高
20,925
