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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,917
10,228
減価償却費及びその他の償却費
4,638
4,631
災害損失
45
310
減損損失
55
120
貸倒引当金の増減額（△は減少）
186
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
199
233
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△5
△0
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
2,364
△813
その他の引当金の増減額（△は減少）
355
△184
受取利息及び受取配当金
△217
△159
支払利息
919
717
為替差損益（△は益）
211
141
持分法による投資損益（△は益）
83
△352
固定資産処分損益（△は益）
219
△20
売上債権の増減額（△は増加）
△4,060
△4,385
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,089
△5,762
その他の流動資産の増減額（△は増加）
89
△732
仕入債務の増減額（△は減少）
1,579
3,456
その他の流動負債の増減額（△は減少）
195
368
その他
43
△115
小計
17,911
7,715
利息及び配当金の受取額
126
154
利息の支払額
△873
△738
保険金の受取額
6
127
災害損失の支払額
－
△48
法人税等の支払額
△563
△2,302
16,607
4,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
190
投資有価証券の取得による支出
△73
△2,898
固定資産の取得による支出
△5,851
△6,472
固定資産の売却による収入
160
700
貸付けによる支出
△664
△286
貸付金の回収による収入
260
359
△53
△6,030
△8,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,240
△410
長期借入れによる収入
8,980
15,000
長期借入金の返済による支出
△15,857
△15,312
社債の発行による収入
2,400
社債の償還による支出
△560
△390
リース債務の返済による支出
△512
△497
割賦債務の返済による支出
△134
△211
預り金の受入れによる収入
2,744
1,001
預り金の返済による支出
△2,318
△1,651
自己株式の純増減額（△は増加）
△9
△3
△8,508
△2,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
△154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,140
△6,313
現金及び現金同等物の期首残高
28,156
30,297
現金及び現金同等物の期末残高
23,983
