石原産業
4028
東証プライム
化学
石原産業のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
|
| 減価償却費及びその他の償却費 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
|
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 為替差損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 持分法による投資損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 固定資産処分損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 小計 | | | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 保険金の受取額 | | | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
|
| その他 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 社債の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 割賦債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 預り金の受入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 預り金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||