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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,512
10,806
減価償却費及びその他の償却費
5,312
5,743
減損損失
6,967
102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△92
△510
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△949
△195
その他の引当金の増減額（△は減少）
161
△323
受取利息及び受取配当金
△427
△720
受取和解金
△2,077
-
支払利息
625
759
為替差損益（△は益）
△44
△240
持分法による投資損益（△は益）
△592
△1,485
固定資産処分損益（△は益）
126
233
売上債権の増減額（△は増加）
△3,825
2,149
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,069
9,970
その他の流動資産の増減額（△は増加）
902
382
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,569
△7,288
その他の流動負債の増減額（△は減少）
254
43
その他
△25
△61
小計
△2,777
19,379
利息及び配当金の受取額
418
694
利息の支払額
△580
△769
保険金の受取額
6
22
和解金の受取額
1,038
1,151
法人税等の支払額
△917
△2,144
△2,811
18,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△8
△408
固定資産の取得による支出
△7,538
△9,804
固定資産の売却による収入
1,962
0
貸付けによる支出
△636
△167
貸付金の回収による収入
173
195
△995
△1,227
△7,044
△11,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,790
長期借入れによる収入
29,400
9,400
長期借入金の返済による支出
△8,564
△7,628
社債の発行による収入
600
社債の償還による支出
△938
△968
リース債務の返済による支出
△459
△464
割賦債務の返済による支出
△536
△611
配当金の支払額
△1,601
△2,673
自己株式の純増減額（△は増加）
△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
20
15
11,524
△2,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,320
4,965
現金及び現金同等物の期首残高
17,662
19,982
現金及び現金同等物の期末残高
24,948
