石原産業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,512 | 10,806 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,312 | 5,743 |
| 減損損失 | 6,967 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △92 | △510 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △949 | △195 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 161 | △323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △720 |
| 受取和解金 | △2,077 | - |
| 支払利息 | 625 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | △44 | △240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △592 | △1,485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,825 | 2,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,069 | 9,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 902 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,569 | △7,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254 | 43 |
| その他 | △25 | △61 |
| 小計 | △2,777 | 19,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 694 |
| 利息の支払額 | △580 | △769 |
| 保険金の受取額 | 6 | 22 |
| 和解金の受取額 | 1,038 | 1,151 |
| 法人税等の支払額 | △917 | △2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,811 | 18,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △408 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,538 | △9,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,962 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △636 | △167 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 195 |
| その他 | △995 | △1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,044 | △11,412 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,790 | - |
| 長期借入れによる収入 | 29,400 | 9,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,564 | △7,628 |
| 社債の発行による収入 | - | 600 |
| 社債の償還による支出 | △938 | △968 |
| リース債務の返済による支出 | △459 | △464 |
| 割賦債務の返済による支出 | △536 | △611 |
| 配当金の支払額 | △1,601 | △2,673 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △5 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,524 | △2,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 382 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | 4,965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,662 | 19,982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,982 | 24,948 |
