石原産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,499

9,512

減価償却費及びその他の償却費

5,334

5,312

減損損失

63

6,967

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△341

△92

環境安全整備引当金の増減額(△は減少)

△320

△949

その他の引当金の増減額（△は減少）

△277

161

受取利息及び受取配当金

△243

△427

受取和解金

-

△2,077

支払利息

481

625

為替差損益（△は益）

△44

△44

持分法による投資損益（△は益）

 △510

 △592

固定資産処分損益（△は益）

221

126

売上債権の増減額（△は増加）

△5,492

△3,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,964

△15,069

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,914

902

仕入債務の増減額（△は減少）

5,048

△3,569

その他の流動負債の増減額（△は減少）

741

254

その他

△92

△25

小計

△3,786

△2,777

利息及び配当金の受取額

229

418

利息の支払額

△477

△580

保険金の受取額

34

6

和解金の受取額

-

1,038

法人税等の支払額

△2,022

△917

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,022

△2,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△21

△8

固定資産の取得による支出

△4,615

△7,538

固定資産の売却による収入

34

1,962

貸付けによる支出

△128

△636

貸付金の回収による収入

109

173

その他

△400

△995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,021

△7,044

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,700

△5,790

長期借入れによる収入

10,000

29,400

長期借入金の返済による支出

△8,525

△8,564

社債の償還による支出

△1,118

△938

リース債務の返済による支出

△396

△459

割賦債務の返済による支出

△1,168

△536

配当金の支払額

△1,438

△1,601

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,003

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,048

11,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

584

651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,410

2,320

現金及び現金同等物の期首残高

27,073

17,662

現金及び現金同等物の期末残高

 17,662

 19,982