テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,491

5,860

減価償却費

1,986

2,054

のれん償却額

－

235

固定資産除却損

142

173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

57

受取利息及び受取配当金

△183

△224

支払利息

33

42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,712

△1,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,576

△318

仕入債務の増減額（△は減少）

1,315

148

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

63

その他

475

△24

小計

5,749

6,645

利息及び配当金の受取額

183

224

利息の支払額

△33

△42

法人税等の支払額

△1,897

△1,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,002

4,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,134

△3,458

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

子会社株式の取得による支出

△2,749

－

その他

△97

△317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,992

△3,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

605

△119

長期借入れによる収入

－

3,177

長期借入金の返済による支出

△516

△1,046

非支配株主からの払込みによる収入

25

－

自己株式の取得による支出

△8

△2

配当金の支払額

△609

△701

非支配株主への配当金の支払額

△8

△8

その他

△24

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△536

1,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,528

2,301

現金及び現金同等物の期首残高

12,614

11,086

現金及び現金同等物の期末残高

11,086

13,388