テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,838

4,765

減価償却費

1,814

1,886

固定資産除却損

84

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

59

受取利息及び受取配当金

△143

△143

支払利息

57

47

売上債権の増減額（△は増加）

△349

△138

たな卸資産の増減額（△は増加）

295

753

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△4

未払消費税等の増減額（△は減少）

146

△262

その他

△117

80

小計

5,382

7,152

利息及び配当金の受取額

143

143

利息の支払額

△57

△47

法人税等の支払額

△792

△1,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,675

5,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,213

△2,786

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

投資有価証券の売却による収入

59

－

その他

△88

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,254

△2,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

255

△432

長期借入れによる収入

1,900

40

長期借入金の返済による支出

△1,503

△686

自己株式の取得による支出

△898

△186

配当金の支払額

△494

△427

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

その他

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△747

△1,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,790

1,127

現金及び現金同等物の期首残高

5,544

7,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,334

※ 8,461