テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,574

3,838

減価償却費

1,965

1,814

固定資産除却損

108

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△77

受取利息及び受取配当金

△127

△143

支払利息

78

57

売上債権の増減額（△は増加）

518

△349

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,689

295

仕入債務の増減額（△は減少）

63

△166

未払消費税等の増減額（△は減少）

144

146

その他

204

△117

小計

7,144

5,382

利息及び配当金の受取額

127

143

利息の支払額

△83

△57

法人税等の支払額

△759

△792

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,429

4,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,810

△2,213

投資有価証券の取得による支出

△62

△11

投資有価証券の売却による収入

－

59

その他

△231

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,104

△2,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△260

255

長期借入れによる収入

－

1,900

長期借入金の返済による支出

△1,468

△1,503

自己株式の取得による支出

△1

△898

配当金の支払額

△296

△494

少数株主への配当金の支払額

△4

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,031

△747

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,314

1,790

現金及び現金同等物の期首残高

3,229

5,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,544

※ 7,334