テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,695

2,574

減価償却費

2,040

1,965

固定資産除却損

123

108

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△70

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△76

受取利息及び受取配当金

△109

△127

支払利息

108

78

売上債権の増減額（△は増加）

483

518

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,292

1,689

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,381

63

未払消費税等の増減額（△は減少）

5

144

その他

△425

204

小計

1,177

7,144

利息及び配当金の受取額

109

127

利息の支払額

△111

△83

法人税等の支払額

△1,326

△759

営業活動によるキャッシュ・フロー

△151

6,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,589

△1,810

投資有価証券の取得による支出

△21

△62

投資有価証券の売却による収入

2

－

その他

△101

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,710

△2,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

156

△260

長期借入れによる収入

1,300

－

長期借入金の返済による支出

△1,505

△1,468

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△297

△296

少数株主への配当金の支払額

△1

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348

△2,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,183

2,314

現金及び現金同等物の期首残高

5,412

3,229

現金及び現金同等物の期末残高

3,229

5,544