テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,270

2,685

減価償却費

3,138

2,902

のれん償却額

281

300

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

△25

固定資産売却益

－

△48

補助金収入

－

△184

固定資産除却損

549

189

固定資産圧縮損

－

184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

△36

受取利息及び受取配当金

△236

△290

支払利息

52

86

売上債権の増減額（△は増加）

△569

△776

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,736

1,088

仕入債務の増減額（△は減少）

△590

△748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△611

714

その他

365

△155

小計

1,870

5,887

利息及び配当金の受取額

236

290

利息の支払額

△52

△86

法人税等の支払額

△1,473

△1,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

581

4,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,687

△3,617

有形固定資産の売却による収入

－

48

補助金の受取額

－

184

投資有価証券の取得による支出

△23

△7

投資有価証券の売却による収入

131

31

その他

△401

△588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,980

△3,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△165

△339

長期借入れによる収入

4,000

5,155

長期借入金の返済による支出

△2,165

△2,214

自己株式の取得による支出

△0

△252

配当金の支払額

△832

△832

非支配株主への配当金の支払額

△9

△30

その他

△0

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

825

1,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,399

2,647

現金及び現金同等物の期首残高

12,981

11,582

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,582

※ 14,229