テイカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,661

14,308

受取手形及び売掛金

14,792

15,731

電子記録債権

358

536

商品及び製品

11,015

9,625

仕掛品

1,837

2,401

原材料及び貯蔵品

6,344

6,193

その他

624

298

貸倒引当金

△3

△5

流動資産合計

46,631

49,089

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

6,580

6,755

機械装置及び運搬具（純額）

7,088

6,323

土地

1,717

1,734

建設仮勘定

1,031

2,075

その他（純額）

542

506

有形固定資産合計

16,960

17,395

無形固定資産

のれん

1,407

1,203

その他

119

206

無形固定資産合計

1,526

1,410

投資その他の資産

投資有価証券

9,279

13,365

長期前払費用

995

1,110

繰延税金資産

76

94

その他

266

264

貸倒引当金

△20

△20

投資その他の資産合計

10,597

14,814

固定資産合計

29,085

33,619

資産合計

75,717

82,709

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,627

6,118

短期借入金

971

705

１年内返済予定の長期借入金

2,079

3,114

未払法人税等

688

407

賞与引当金

386

379

その他

3,475

3,384

流動負債合計

14,228

14,110

固定負債

長期借入金

3,805

5,710

繰延税金負債

870

2,194

退職給付に係る負債

3,144

2,928

その他

9

0

固定負債合計

7,829

10,834

負債合計

22,058

24,944

純資産の部

株主資本

資本金

9,855

9,855

資本剰余金

6,766

6,477

利益剰余金

33,714

34,746

自己株式

△2,460

△2,416

株主資本合計

47,876

48,663

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,554

7,389

繰延ヘッジ損益

20

－

為替換算調整勘定

716

1,056

退職給付に係る調整累計額

51

176

その他の包括利益累計額合計

5,342

8,622

非支配株主持分

438

478

純資産合計

53,658

57,764

負債純資産合計

75,717

82,709