神島化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当事業年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,112 | 2,038 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,802 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 412 |
| 固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 助成金収入 | △175 | △415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △68 | △46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | △130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 64 | 85 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 77 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △349 | 216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △948 | △418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | △879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7 | 84 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △76 | 498 |
| その他 | 77 | 293 |
| 小計 | 2,355 | 3,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △62 | △80 |
| 助成金の受取額 | 175 | 415 |
| 法人税等の支払額 | △661 | △632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 3,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,130 | △5,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △43 |
| その他 | ― | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,166 | △5,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △624 | △822 |
| 長期未払金の返済による支出 | △173 | △190 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △343 | △370 |
| その他 | 16 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | 1,325 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | △973 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871 | 2,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148 | 1,174 |
