神島化学工業のキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当事業年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,905 | 2,112 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,242 |
| 固定資産除却損 | 43 | 41 |
| 助成金収入 | ― | △175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 151 | △68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △12 |
| 支払利息 | 39 | 64 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 79 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △760 | △349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △508 | △948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,064 | 311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 | △7 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △338 | △76 |
| その他 | △174 | 77 |
| 小計 | 2,670 | 2,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | △39 | △62 |
| 助成金の受取額 | ― | 175 |
| 法人税等の支払額 | △582 | △661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 1,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,388 | △4,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,372 | △4,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △458 | △624 |
| 長期未払金の返済による支出 | △29 | △173 |
| 自己株式の取得による支出 | △237 | △0 |
| 配当金の支払額 | △345 | △343 |
| その他 | △9 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | 2,625 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904 | 276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 967 | 1,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871 | 2,148 |
