神島化学工業のキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当事業年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,524 | 1,905 |
| 減価償却費 | 985 | 1,079 |
| 固定資産除却損 | 34 | 43 |
| 固定資産売却損 | 4 | ― |
| 助成金収入 | △92 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △3 | 151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 88 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | △760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 415 | △508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △54 | 1,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13 | △338 |
| その他 | △169 | △174 |
| 小計 | 3,118 | 2,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △40 | △39 |
| 助成金の受取額 | 200 | ― |
| 法人税等の支払額 | △274 | △582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 2,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,180 | △2,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,139 | △2,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,400 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △707 | △458 |
| 長期未払金の返済による支出 | ― | △29 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △237 |
| 配当金の支払額 | △183 | △345 |
| その他 | △55 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,346 | 1,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △473 | 904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440 | 967 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 967 | 1,871 |
