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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2019年５月１日
至 2020年４月30日)
当事業年度
(自 2020年５月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
843
1,524
減価償却費
1,102
985
固定資産除却損
52
34
固定資産売却損益（△は益）
―
4
助成金収入
△108
△92
事業整理損
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
47
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
△3
退職給付引当金の増減額（△は減少）
55
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△72
△15
受取利息及び受取配当金
△11
△8
支払利息
54
39
長期前払費用の増減額(△は増加)
△257
88
売上債権の増減額（△は増加）
595
286
たな卸資産の増減額（△は増加）
50
415
仕入債務の増減額（△は減少）
△952
△54
未払金の増減額（△は減少）
△59
17
未払又は未収消費税等の増減額
30
13
その他
△120
△169
小計
1,334
3,118
利息及び配当金の受取額
11
8
利息の支払額
△61
△40
助成金の受取額
200
法人税等の支払額
△194
△274
1,089
3,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
174
26
有形固定資産の取得による支出
△897
△1,180
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△9
△2
△731
△1,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
△1,400
長期借入金の返済による支出
△1,656
△707
配当金の支払額
△183
△56
△195
△2,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162
△473
現金及び現金同等物の期首残高
1,277
1,440
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,440
※ 967
