神島化学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年５月１日 至 2018年４月30日) | 当事業年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 635 | 869 |
| 減価償却費 | 995 | 1,024 |
| 保険差益 | △128 | ― |
| 固定資産除却損 | 3 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △28 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △181 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 67 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4 | △74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △317 | 320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89 | △52 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7 | 36 |
| その他 | △102 | △4 |
| 小計 | 1,094 | 2,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △73 | △63 |
| 保険金の受取額 | 316 | 20 |
| 法人税等の支払額 | △280 | △110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | 2,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,024 | △1,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | △650 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,240 | △1,181 |
| 配当金の支払額 | △247 | △183 |
| その他 | △62 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50 | △321 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4 | 344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 938 | 933 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 933 | 1,277 |
