神島化学工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当事業年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,905

2,112

減価償却費

1,079

1,242

固定資産除却損

43

41

助成金収入

―

△175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

151

△68

退職給付引当金の増減額（△は減少）

49

20

投資有価証券売却損益（△は益）

5

1

受取利息及び受取配当金

△9

△12

支払利息

39

64

長期前払費用の増減額(△は増加)

79

77

売上債権の増減額（△は増加）

△760

△349

棚卸資産の増減額（△は増加）

△508

△948

仕入債務の増減額（△は減少）

1,064

311

未払金の増減額（△は減少）

23

△7

未払又は未収消費税等の増減額

△338

△76

その他

△174

77

小計

2,670

2,355

利息及び配当金の受取額

9

12

利息の支払額

△39

△62

助成金の受取額

―

175

法人税等の支払額

△582

△661

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,057

1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

29

11

有形固定資産の取得による支出

△2,388

△4,130

無形固定資産の取得による支出

△14

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,372

△4,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

2,300

長期借入れによる収入

1,100

1,450

長期借入金の返済による支出

△458

△624

長期未払金の返済による支出

 △29

△173

自己株式の取得による支出

△237

△0

配当金の支払額

△345

△343

その他

△9

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,219

2,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904

276

現金及び現金同等物の期首残高

967

1,871

現金及び現金同等物の期末残高

 1,871

 2,148