神島化学工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当事業年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,524

1,905

減価償却費

985

1,079

固定資産除却損

34

43

固定資産売却損

4

―

助成金収入

△92

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

20

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

151

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7

49

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

5

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

39

39

長期前払費用の増減額(△は増加)

88

79

売上債権の増減額（△は増加）

286

△760

棚卸資産の増減額（△は増加）

415

△508

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

1,064

未払金の増減額（△は減少）

17

23

未払又は未収消費税等の増減額

13

△338

その他

△169

△174

小計

3,118

2,670

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△40

△39

助成金の受取額

200

―

法人税等の支払額

△274

△582

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,013

2,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

26

29

有形固定資産の取得による支出

△1,180

△2,388

有形固定資産の売却による収入

16

―

無形固定資産の取得による支出

△2

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,139

△2,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

1,200

長期借入れによる収入

―

1,100

長期借入金の返済による支出

△707

△458

長期未払金の返済による支出

―

 △29

自己株式の取得による支出

△0

△237

配当金の支払額

△183

△345

その他

△55

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,346

1,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△473

904

現金及び現金同等物の期首残高

1,440

967

現金及び現金同等物の期末残高

 967

 1,871