神島化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当事業年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 843 | 1,524 |
| 減価償却費 | 1,102 | 985 |
| 固定資産除却損 | 52 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 4 |
| 助成金収入 | △108 | △92 |
| 事業整理損 | 160 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △72 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △8 |
| 支払利息 | 54 | 39 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △257 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △952 | △54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △59 | 17 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30 | 13 |
| その他 | △120 | △169 |
| 小計 | 1,334 | 3,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | △61 | △40 |
| 助成金の受取額 | ― | 200 |
| 法人税等の支払額 | △194 | △274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 3,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △897 | △1,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731 | △1,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | △1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,656 | △707 |
| 配当金の支払額 | △183 | △183 |
| その他 | △56 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △2,346 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | △473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277 | 1,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,440 | 967 |
