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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2018年５月１日
至 2019年４月30日)
当事業年度
(自 2019年５月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
869
843
減価償却費
1,024
1,102
事業整理損
―
160
固定資産除却損
33
52
助成金収入
△108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
退職給付引当金の増減額（△は減少）
29
55
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△72
投資有価証券評価損益（△は益）
37
受取利息及び受取配当金
△12
△11
支払利息
61
54
長期前払費用の増減額(△は増加)
△257
売上債権の増減額（△は増加）
△74
595
たな卸資産の増減額（△は増加）
247
50
仕入債務の増減額（△は減少）
320
△952
未払金の増減額（△は減少）
△52
△59
未払又は未収消費税等の増減額
36
30
その他
2
△120
小計
2,472
1,334
利息及び配当金の受取額
12
11
利息の支払額
△63
△61
保険金の受取額
20
法人税等の支払額
△110
△194
2,331
1,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
75
174
有形固定資産の取得による支出
△1,734
△897
無形固定資産の取得による支出
△7
△9
0
△1,665
△731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△650
1,700
長期借入れによる収入
1,750
長期借入金の返済による支出
△1,181
△1,656
配当金の支払額
△183
△56
△321
△195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
344
162
現金及び現金同等物の期首残高
933
1,277
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,277
※ 1,440
