神島化学工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年５月１日

　至 2018年４月30日)

当事業年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

635

869

減価償却費

995

1,024

保険差益

△128

―

固定資産除却損

3

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△28

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

70

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△181

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

―

37

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

67

61

売上債権の増減額（△は増加）

△4

△74

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15

247

仕入債務の増減額（△は減少）

△317

320

未払金の増減額（△は減少）

89

△52

未払又は未収消費税等の増減額

7

36

その他

△102

△4

小計

1,094

2,472

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△73

△63

保険金の受取額

316

20

法人税等の支払額

△280

△110

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,070

2,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

―

75

有形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,734

無形固定資産の取得による支出

△14

△7

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,024

△1,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△650

長期借入れによる収入

―

1,750

長期借入金の返済による支出

△1,240

△1,181

配当金の支払額

△247

△183

その他

△62

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50

△321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4

344

現金及び現金同等物の期首残高

938

933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 933

※ 1,277