神島化学工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当事業年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,112

2,038

減価償却費

1,242

1,802

固定資産圧縮損

―

412

固定資産除却損

41

22

助成金収入

△175

△415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△68

△46

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20

△130

投資有価証券売却損益（△は益）

1

―

受取利息及び受取配当金

△12

△12

支払利息

64

85

長期前払費用の増減額(△は増加)

77

33

売上債権の増減額（△は増加）

△349

216

棚卸資産の増減額（△は増加）

△948

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

311

△879

未払金の増減額（△は減少）

△7

84

未払又は未収消費税等の増減額

△76

498

その他

77

293

小計

2,355

3,627

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△62

△80

助成金の受取額

175

415

法人税等の支払額

△661

△632

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,817

3,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

11

―

有形固定資産の取得による支出

△4,130

△5,548

無形固定資産の取得による支出

△47

△43

その他

―

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,166

△5,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

500

長期借入れによる収入

1,450

2,300

長期借入金の返済による支出

△624

△822

長期未払金の返済による支出

△173

△190

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△343

△370

その他

16

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,625

1,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276

△973

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

2,148

現金及び現金同等物の期末残高

 2,148

 1,174