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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当事業年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,038
1,677
減価償却費
1,802
1,978
固定資産圧縮損
412
―
固定資産除却損
22
26
助成金収入
△415
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
42
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△46
△54
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△130
106
受取利息及び受取配当金
△12
支払利息
85
108
長期前払費用の増減額(△は増加)
33
△195
売上債権の増減額（△は増加）
216
△114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△418
△22
仕入債務の増減額（△は減少）
△879
△145
未払金の増減額（△は減少）
84
△15
未払又は未収消費税等の増減額
498
147
その他
293
△38
小計
3,627
3,473
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△80
助成金の受取額
415
法人税等の支払額
△632
△280
3,342
3,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,548
△1,184
無形固定資産の取得による支出
△43
△49
△11
△5,641
△1,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
100
長期借入れによる収入
2,300
長期借入金の返済による支出
△822
△1,119
長期未払金の返済による支出
△190
△177
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△370
△389
△90
1,325
△1,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△973
264
現金及び現金同等物の期首残高
2,148
1,174
現金及び現金同等物の期末残高
1,439
